Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
05.12.2023 19:09


Сообщение о существенном факте

“О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077711000102

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7750004150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-Т

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609

http://www.veb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 5 декабря 2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-22 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102FC5), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB), размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, утвержденной наблюдательным советом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (протокол от 12.03.2015 № 3), идентификационный номер программы облигаций: 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-303-00004-Т-001Р от 11 ноября 2020 г.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: шестой купонный период. Дата начала шестого купонного периода: 06.06.2023. Дата окончания шестого купонного периода: 05.12.2023.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 25 741 750 000 руб. (двадцать пять миллиардов семьсот сорок один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

проценты (купонный доход) по одной Облигации: 29,67 руб. (двадцать девять рублей шестьдесят семь копеек);

номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 руб. (одна тысяча рублей).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства в рублях Российской Федерации (в безналичном порядке).

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 5 декабря 2023 года.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор

Финансового блока

(на основании доверенности

от «13» октября 2023 г. № 1803) Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата «5» декабря 20 23 г. М.П.